32
подписчика
99
подписок
Инвестирую в долгосрок. Беру дивидендные акции. Реинвестирую. Цель: 10 000 000₽ Прогресс: 2%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
supine
20 июля в 19:03
MO
MOEX
144,48 ₽
+11,86%
SB
SBER
260,65 ₽
+7,7%
RO
ROSN
322,1 ₽
+7,7%
SI
SIBN
392,15 ₽
+22,41%
LK
LKOH
4 279,5 ₽
+7,69%
TA
TATNP
426,4 ₽
+20,24%
BA
BANEP
861 ₽
+16,67%
supine
27 июня
Разбирал с нейросетью свой портфель, и спросил её про $RTKM $RTKMP
Ростелеком ($RTKM) — Медленный госактив
Статус: Не докупать, можно рассмотреть к полной продаже.
Аргументы: Ростелеком объявил скромные дивиденды — 2,71 ₽ на акцию с покупкой до 16 июля 2026 года. Это обеспечивает дивидендную доходность на уровне всего ~6.4% годовых. В условиях, когда Сбербанк предлагает более 12%, Ростелеком проигрывает конкуренцию за капитал и надолго останется под давлением.
на вопрос про IPO дочек, она ответила так:
Суть стратегии менеджмента — так называемая «раскрытие внутренней стоимости». Сейчас инвесторы оценивают «Ростелеком» как классического, медленно растущего телеком-оператора с низкой рентабельностью. Если вывести облачный бизнес (РТК-ЦОД) на биржу отдельно, рынок оценит его по высоким мультипликаторам IT-сектора. Это должно привести к переоценке стоимости самой материнской компании.
<<В чем ловушка для частного инвестора?>>
Деньги уйдут не вам: ---
Средства, привлеченные в ходе IPO дочерних компаний (сделки Cash-in), останутся внутри этих «дочек» на их собственное развитие или уйдут на погашение общего долга группы. Напрямую в виде спецдивидендов акционерам самого «Ростелекома» эти деньги не выплатят.
Альтернативные издержки: ---
Пока вы ждете годами реализации этих IPO, замороженный в «Ростелекоме» капитал приносит всего ~6.4% текущей дивидендной доходности (2,71 ₽ на акцию под июльскую отсечку).
Мне этого хватило, чтобы полностью выйти из позиции.
RT
RTKM
41,99 ₽
+2,71%
RT
RTKMP
43,2 ₽
+3,82%
supine
18 мая
Финансовый аналитик "Кримсон Дайджест" опубликовал статью про перспективы Украинского и Иранского конфликтов.
"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
Его аналитический метод: "следить за деньгами, особенно за деньгами тех, у кого крупные политики не только «на горячем наборе», но которым эти самые политики ещё и ответят на любой вопрос, выслушают любую просьбу и не забудут ещё и извиниться за любые неудобства".
Кримсон предполагает, что "большие деньги" знают где и куда пойдёт военный конфликт.
УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ
Не для кого уже не секрет, что Украина для США - уже использованная карта, которую США больше не будут содержать. Поэтому весь груз ответственности за поддержку Украины сейчас пал на ЕС.
В ЕС на теме "«милитаризации» ЕС, возрождения европейского ВПК" акции флагмана европейского ВПК Rheinmetall AG ( $RHM@DE ) взлетели в 2025 году.
Однако, уже в 2026 от январского пика, акции за 4.5 месяца потеряли ~40% своей стоимости. "Странно".
"Перестали верить в светлое будущее европейского ВПК умные деньги с глубокими карманами и хорошими связями? Это очень интересно."
Кримсон делает оглядку на ненаучность всего этого, однако приводит в пример случай когда эта метрика сработала:
ИРАНСКИЙ КОНФЛИКТ
«PS: Что интересно: акция, которая считается „прокси на прокси-войну с Ираном“ из-за „авторства“ израильского Железного Купола и дорогущих „расходников“ на него — т. е. Raytheon (RTX Company) [NYSE: RTX] — фиолетовая линия — вообще не была задета распродажами и, наоборот, растёт и пухнет, т. е. это не про сокращение военного бюджета или ротацию инвесторов из сектора ВПК в целом.
[Прим. Кримсон: внимание!] Это, скорее всего, ставка именно на то, что с Ираном у США (ради Израиля) всё только начинается, а с Украиной, скорее, ближе к концу, чем к началу. Уолл-стрит периодически ошибается, у него тоже нет хрустального шара, но деньги поставлены именно на такой исход.»
На фоне такого позитивного анализа от #Кримсон , даже захотелось встать в лонг на всю котлету в $IMOEXF - но делать я этого конечно не буду 😊
RH
RHM@DE
1 172 €
+0,26%
IM
IMOEXF
2 671 пт
-15,14%
supine
14 мая
Аналитик "Кримсон Дайджест" про текущую ситуацию в России и экономике:
"У нас неплохие шансы, дорогие коллеги. Очень неплохие. Пока мы меланхолично сожалеем по поводу «запретительских экстазов» некоторых «башен», наши политические оппоненты сжигают под собой стулья, наблюдая за «тэтчеризацией» российской экономики. Разница между нами в том, что у нас проблемы с байтами, а у них проблемы с бабками. Для того чтобы откатить их победы, нужно нажать «две кнопки на двух серверах», а для того чтобы откатить то, что Новак и другие сислибы (при поддержке Путина, официальной поддержке) собираются сделать и уже начали делать с российской экономикой, потребуется что-то вроде успешного «марша справедливости» на Москву. Ой-вей, но он уже состоялся летом 2023-го. И провалился."
Для справки, тэтчеризм - экономические реформы Margaret Thatcher в Великобритании в 1970.
Основные направления данных реформ:
Приватизация - ( думаю $GAZP и $DOMRF не требуют объяснений)
Монетаризм - строгий контроль над инфляцией, как сейчас делает наш ЦБ
Снижение госрасходов - урезание социальных программ, включая сокращение расходов на жилищное строительство и образование.
Налоговая реформа - снижение прямых налогов на доходы и увеличение косвенных налогов (как НДС).
Стимулирование предпринимательства - поддержка малого и среднего бизнеса.
TL;DR
Александр Новак продвигает капиталистические экономические реформы.
Экономика России $MOEX будет расти и процветать.
GA
GAZP
121,9 ₽
-22,76%
DO
DOMRF
2 353,9 ₽
-3,87%
MO
MOEX
170,93 ₽
-5,45%
supine
2 мая
Сегодня узнал что моя семья владеет 88 акциями $UNKL - 375 000 ₽ на сегодняшний день.
Хорошо это, или нет - решайте сами 🤷♀️
UN
UNKL
4 270 ₽
-25,06%
supine
20 апреля
Облигации упали до плинтуса, а у акций $EUTR очень много покупателей - очень странная, необъяснимая для меня ситуация.
Скажу максимально циничную вещь: ЕвроТранс занимал столь малую часть в моём портфеле, что сегодняшнее падение я вообще не могу разглядеть на его графике.
Очень жаль всех тех людей, что держали в ЕТ тысячи и миллионы рублей, желаю всем нам завтра услышать хорошие говости 🙏
EU
EUTR
72,25 ₽
-38,13%
supine
18 апреля
RU
RU000A1061K1
644,7 ₽
-43,64%
EU
EUTR
83,65 ₽
-46,56%
supine
4 апреля
$EUTR вчера опубликовал решение совета директоров с весьма интересной информацией
Помимо ежегодного аудита при составлении отчёта МСФО, совет директоров также решил:
* Утвердить положение об "определении, мониторинге и пересмотре приемлемого риска (риск-аппеттита) ПАО"
* Утвердить регламент об "управлении рисками и внутреннего контроля ПАО"
Данную информацию я трактую так: компания видит свои риски и пытается ими управлять.
Вся эта информация доступна на сайте раскрытия корпоративной информации.
EU
EUTR
114,1 ₽
-60,82%
supine
2 апреля
$ROSN проходит коррекцию: с 510 до 468р 📉
На "хаях" я не покупал - всё ещё держу акции, купленные по 390 рублей.
Чтобы обезопасить себя от дальнейшего падения, я купил ОПЦИОНЫ практически на все акции Роснефти в своём портфеле.
Теперь если цена пойдёт ниже, опцион мне вернёт разницу. Прямо сейчас опцион находится в безубыточной позиции - я потеряю 50р за каждый опцион только если Роснефть вырастет до 520 рублей, что сейчас очень маловероятно.
RO
ROSN
468,75 ₽
-25,99%
supine
31 марта
$LEAS Альфа-банк приобрёл 87.5% акций у $SFIN
Оферта на выкуп акций завершилась, результаты должны опубликовать не позже 15 дней.
Если порог в 95% будет достигнут - это будет очень тугой ошейник на шее миноритариев, нас с вами. Это негативно скажется на стоимости акций.
Верю в лучшее: в то что топ менеджмент защитит от делистинга и кидания миноритариев.
В качестве риск-менеджмента не собираюсь сильно вкладываться в акции $LEAS до оглашения результатов оферты.
LE
LEAS
604,8 ₽
+10,8%
SF
SFIN
814,6 ₽
-32,38%
supine
20 марта
Переложил 5шт $EUTR в 1шт $RU000A10BVW6 - 40% доходности, 18.9р в месяц 🤯
ЕвроТранс составляет 3% моего портфеля, поэтому проблем с ним не боюсь.
EU
EUTR
114,9 ₽
-61,1%
RU
RU000A10BVW6
733,2 ₽
-52,95%